АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)

23.12.19, 16:15
/KASE, 23.12.19/ – АО "ForteBank" (Нур-Султан), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: начало цитаты Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) сообщает о том, что Банк в отношении еврооблигаций XS1153772725 (XS1154028200, ASBNe14), выпущенных 15 декабря 2014 года, на сумму 236 570 000 долларов США с доходом 11,75 процентов и сроком погашения в 2024 году (далее – Облигации) 16 декабря 2019 года досрочно полностью погасил Облигации по опциону Банка* датой валютирования 15 декабря 2019** в количестве 236 570 000 штук. При этом сумма досрочного погашения Облигаций составила 111 200 476,05 долларов США, что является 108% от суммы непогашенного основного долга по 164 741 446 Облигациям в обращении*** (102 963 403,75 долларов США). Помимо досрочного погашения основного долга по Облигациям были осуществлены следующие выплаты, общая сумма которых составила 16 950 350,34 долларов США: 1) 6 654 009,97 долларов США – выплата десятого купонного вознаграждения за период с 15 июня 2019 года по 15 декабря 2019 года, 180 дней; 2) 10 296 340,37 долларов США – шестое погашение части основного долга, погашаемого 16 равными частями согласно условиям выпуска Облигаций. * Согласно подпункту (с) пункта 8 Приложения 4 к Договору о доверительном управлении, заключенному между Банком и BNY Corporate Trust Services Limited от 15 декабря 2014 года ** Полное погашение Облигаций осуществлено на Вторую Дату Выплаты Процентов в 2019 году, приходящуюся на 15 декабря 2019 года. Ввиду того, что Вторая Дата Выплаты Процентов в 2019 году выпадает не на рабочий день, как определено в подпункте (f) пункта 7 Приложения 4 Договора о доверительном управления, погашение произведено 16 декабря 2019 года с датой валютирования 15 декабря 2019. *** По состоянию на дату погашения Банком выкуплено 71 828 554 Облигаций на сумму основного долга 44 892 846,25 долларов США. Выплат по собственным выкупленным бумагам не производилось. конец цитаты [2019-12-23]