АО "ForteBank" планирует досрочное погашение международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) с 15 декабря 2019 года

18.11.19, 11:26
/KASE, 18.11.19/ – АО "ForteBank" (Нур-Султан), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о планируемом досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (основная площадка KASE, категория "облигации", ASBNe14): начало цитаты Банк воспользуется своим правом на полное погашение Облигаций по опциону Банка по 108% от текущего основного долга согласно подпункта (с) пункта 8 Приложения 4 к Договору о доверительном управлении вместе с начисленным, но не оплаченным процентным вознаграждением на основную сумму к погашению, но за исключением даты, фиксированной для погашения (Сумма Досрочного Погашения). При этом Cумма Досрочного Погашения составит 1,08 доллара США на каждый 1,00 доллар США текущего основного долга по Облигациям. Банк применит право на полное погашение Облигаций на Вторую Дату Выплаты Процентов, являющейся 15 декабря 2019 года. Ввиду того, что Вторая Дата Выплаты Процентов выпадает не на рабочий день, как определено в подпункте (f) пункта 7 Приложения 4 Договора о доверительном управления, погашение будет произведено 16 декабря 2019 года с датой валютирования 15 декабря 2019 года в соответствии с подпунктом (f) пункта 7 Приложения 4 к Договору доверительного управления. Указанные погашаемые Облигации будут аннулированы и не могут быть перевыпущены или перепроданы. Настоящее уведомление не подлежит отзыву и отмене. Каждая выплата по Облигациям будет производиться Лицу, указанному в качестве держателя в Реестре на момент завершения рабочего дня (в месте указанного офиса Регистратора) за два рабочих дня до надлежащей даты такого платежа (далее – Дата Фиксации Реестра). Термины, используемые в настоящем документе, но не определенные иным образом, имеют значения, установленные в Договоре о доверительном управлении. конец цитаты Данная информация размещена – http://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_reliz_151119_2.pdf [2019-11-18]