/KASE, 04.10.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 09 октября 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006211 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb4) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

--------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации       
ISIN:                                KZ2C00006211             
Торговый код KASE:                   BASPb4                   
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00                 
Объем выпуска, тенге:                                         
– зарегистрированный:                70 000 000 000           
– размещенный:                       10 652 000 000           
Дата начала обращения:               26.09.19                 
Последний день обращения:            26.09.21                 
Дата начала погашения:               26.09.21                 
Срок обращения:                      2 года (720 дней)        
Купонная ставка:                     8,50 % годовых           
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год              
Дата начала выплаты купонов:         26.09 20 и 26.09.21      
Временная база:                      30 / 360                 
------------------------------------ -------------------------
Дата торгов:                         09.10.19                 
Срок до погашения:                   2 года (707 дней)        
Объявленный объем размещения, тенге: 15 000 000 000           
Размер лота, шт.:                    1                        
Предмет торга:                       "чистая" цена            
Вид заявок на покупку:               лимитированные           
Способ подачи заявок:                закрытый                 
Время приема заявок:                 10:30–12:30              
Время подтверждения заявок:          10:30–13:00              
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)              
Дата и время оплаты:                 09.10.19, 15:00          
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены  
                                     в которых равны либо     
                                     ниже цены отсечения      
Способ удовлетворения заявок:        по ценам лимитированных  
                                     встречных заявок, равным 
                                     цене отсечения или       
                                     являющимся более         
                                     выгодными для продавца;  
                                     пропорционально размерам 
                                     встречных заявок         
Инициатор проведения торгов:         АО "Евразийский Капитал" 
                                     (Алматы)                 
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1           
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt            
--------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-10-04]