/KASE, 30.09.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 03 октября 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006211 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb4) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                            купонные облигации
ISIN:                                        KZ2C00006211
Торговый код KASE:                           BASPb4
Номинальная стоимость, тенге:                1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                        70 000 000 000
– размещенный:                               8 152 000 000
Дата начала обращения:                       26.09.19
Последний день обращения:                    26.09.21
Дата начала погашения:                       26.09.21
Срок обращения:                              24 месяца (720 дней)
Купонная ставка:                             8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:               1 раз в год
Дата начала выплаты купонов:                 26.09 20 и 26.09.21
Временная база:                              30 / 360
-------------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                                 03.10.19
Объявленный объем размещения, тенге:         15 000 000 000
Размер лота, шт.:                            1
Предмет торга:                               "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                       лимитированные
                                             и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %    70
Способ подачи заявок:                        закрытый
Время приема заявок:                         10:30–12:30
Время подтверждения заявок:                  10:30–13:00
Время отсечения:                             14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                         03.10.19, 14:00
Метод отсечения заявок:                      отсекаются заявки, цены
                                             в которых равны либо
                                             ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных заявок: по ценам лимитированных
                                             встречных заявок,
                                             равным цене отсечения
                                             или являющимся более
                                             выгодными для продавца;
                                             пропорционально размерам
                                             встречных заявок
Способ удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене
Инициатор проведения торгов:                 АО "Tengri Partners
                                             Investment Banking
                                             (Kazakhstan) (Алматы)
Сектор торговой системы:                     Debts_List_ST1
Группа торговой системы:                     Bonds_ST1_Alt
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-09-30]