/KASE, 30.09.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 03 октября 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006211 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb4) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                            купонные облигации        
ISIN:                                        KZ2C00006211              
Торговый код KASE:                           BASPb4                    
Номинальная стоимость, тенге:                1 000,00                  
Объем выпуска, тенге:                                                  
– зарегистрированный:                        70 000 000 000            
– размещенный:                               8 152 000 000             
Дата начала обращения:                       26.09.19                  
Последний день обращения:                    26.09.21                  
Дата начала погашения:                       26.09.21                  
Срок обращения:                              24 месяца (720 дней)      
Купонная ставка:                             8,50 % годовых            
Периодичность выплаты купонов:               1 раз в год               
Дата начала выплаты купонов:                 26.09 20 и 26.09.21       
Временная база:                              30 / 360                  
-------------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                                 03.10.19                  
Объявленный объем размещения, тенге:         15 000 000 000            
Размер лота, шт.:                            1                         
Предмет торга:                               "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:                       лимитированные            
                                             и рыночные                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %    70                        
Способ подачи заявок:                        закрытый                  
Время приема заявок:                         10:30–12:30               
Время подтверждения заявок:                  10:30–13:00               
Время отсечения:                             14:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                         03.10.19, 14:00           
Метод отсечения заявок:                      отсекаются заявки, цены   
                                             в которых равны либо      
                                             ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных заявок: по ценам лимитированных
                                             встречных заявок,
                                             равным цене отсечения     
                                             или являющимся более      
                                             выгодными для продавца;   
                                             пропорционально размерам  
                                             встречных заявок          
Способ удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене  
Инициатор проведения торгов:                 АО "Tengri Partners       
                                             Investment Banking        
                                             (Kazakhstan) (Алматы)     
Сектор торговой системы:                     Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:                     Bonds_ST1_Alt             
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-09-30]