/KASE, 14.05.19/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00003218 (основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb10) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" (Алматы) на приведенных ниже условиях.

-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2C00003218
Торговый код KASE:                   SBERb10
Номинальная стоимость, тенге:        1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                50 000 000 000
– размещенный:                       16 849 200 000
Дата начала обращения:               27.11.18
Последний день обращения:            26.11.21
Дата начала погашения:               27.11.21
Срок обращения:                      3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                     11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:         27 мая и 27 ноября
                                     ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов:                         14.05.19
Срок до погашения:                   2,5 года (913 дней)
Объем размещения по номиналу, тенге: 2 500 000 000
Размер лота, шт.:                    1 000
Предмет торга:                       "чистая" цена
Виды заявок на покупку:              лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                11:30–12:30
Период подтверждения заявок:         11:30–13:00
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 14.05.19, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     в которых равны либо
                                     ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по цене отсечения;
                                     по времени приема встречных
                                     заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "Казкоммерц Секьюритиз"
                                     (дочерняя организация АО
                                     "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_M
-----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-05-14]