/KASE, 19.02.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 22 февраля 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00003945 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FFINb2) АО "Фридом Финанс" (Алматы) на приведенных ниже условиях.

---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     индексированные купонные
                                      облигации
ISIN:                                 KZ2C00003945
Торговый код KASE:                    FFINb2
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
- зарегистрированный:                 5 000 000 000
- размещенный:                        3 697 925 000
Дата начала обращения:                28.06.17
Последний день обращения:             27.06.20
Дата начала погашения:                28.06.20
Срок обращения:                       3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                      8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          28 июня и 28 декабря
                                      ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                          22.02.19
Срок до погашения:                    486 дней
Объявленный объем по номиналу, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Период приема заявок:                 11:30–15:30
Период подтверждения заявок:          11:30–16:00
Время отсечения:                      16:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  22.02.19, 16:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      в которых равны либо
                                      выше цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:         по цене отсечения;
                                      по времени приема
                                      встречных заявок
Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"
                                      (Алматы)
Сектор торговой системы:              Debts_List_ST2
Группа торговой системы:              Bonds_ST2_Alt
---------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-02-19]