/KASE, 19.02.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 22 февраля 2019 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00003945
(альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FFINb2)
АО "Фридом Финанс" (Алматы) на приведенных ниже условиях.
---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: индексированные купонные
облигации
ISIN: KZ2C00003945
Торговый код KASE: FFINb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
- зарегистрированный: 5 000 000 000
- размещенный: 3 697 925 000
Дата начала обращения: 28.06.17
Последний день обращения: 27.06.20
Дата начала погашения: 28.06.20
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 28 июня и 28 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 22.02.19
Срок до погашения: 486 дней
Объявленный объем по номиналу, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:30
Период подтверждения заявок: 11:30–16:00
Время отсечения: 16:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.02.19, 16:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
выше цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Bonds_ST2_Alt
---------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на корреспондентском счете
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице
времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/FFINb2
[2019-02-19]