/KASE, 29.01.19/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00004286 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон" (Алматы) на приведенных ниже условиях.

-------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
                                     без обеспечения
ISIN:                                KZ2P00004286
Торговый код KASE:                   FATNb2
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                3 000 000 000
– размещенный:                       2 354 000 000
Дата начала обращения:               24.07.18
Последний день обращения:            23.07.25
Дата начала погашения:               24.07.25
Срок обращения:                      7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                     11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:         24 июля и 24 января
                                     ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ ------------------------
Дата торгов:                         29.01.19
Срок до погашения:                   6,5 лет (2 335 дней)
Объем размещения по номиналу, тенге: 130 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Виды заявок на покупку:              лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Период приема заявок:                11:30–12:00
Период подтверждения заявок:         11:30–12:30
Время отсечения:                     14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 29.01.19, 14:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     в которых равны либо
                                     ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:        по ценам встречных
                                     заявок, равным цене
                                     отсечения или
                                     являющимся более
                                     выгодными для продавца;
                                     по времени приема
                                     встречных заявок
Инициатор проведения торгов:         АО "Евразийский Капитал"
                                     (Алматы)
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-01-29]