/KASE, 24.01.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 января 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2С00005783 (основная площадка KASE, категория "облигации", FPKRb2; 1 000 тенге; 604,0 млрд тенге; 15 лет; годовой купон 9,00 % годовых; 30/360) АО "Фонд проблемных кредитов" (Алматы).

------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации                      
                                      без обеспечения                         
ISIN
Торговый код                     KZ2С00005783
FPKRb2                     
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00                                
Объем выпуска, тенге:                                                         
– зарегистрированный:                 604 000 000 000                         
– размещенный:                        –                                       
Дата начала обращения:                дата проведения первых                  
                                      состоявшихся торгов                     
Последний день обращения:             будет определен позднее                 
Дата начала погашения:                будет определена позднее                
Срок обращения:                       15 лет (5 400 дней)                     
Купонная ставка:                      9,00 % годовых;
купонное вознаграждение 
                                      выплачивается, начиная                  
                                      с третьего года обращения               
Периодичность выплаты купонов:        1 раз в год                             
Даты начала выплаты купонов:          будут определены позднее                
Временная база:                       30 / 360                                
------------------------------------- ----------------------------------------
Дата торгов:                          25.01.19                                
Срок до погашения:                    15 лет (5 400 дней)                     
Объявленный объем по номиналу, тенге: 604 000 000 000                         
Размер лота, шт.:                     1                                       
Предмет торга:                        "чистая" цена                           
Вид заявок на покупку:                лимитированные                          
Способ подачи заявок:                 закрытый                                
Период приема заявок:                 11:30–15:00                             
Период подтверждения заявок:          11:30–15:30                             
Время отсечения:                      16:00 (Т+0)                             
Дата оплаты:                          25.01.19                                
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены                 
                                      в которых равны либо ниже               
                                      цены отсечения                          
Способ удовлетворения заявок:         по цене отсечения;                      
                                      по времени приема                       
                                      встречных заявок Биржей                 
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя              
                                      организация                             
                                      АО "БанкЦентрКредит"                    
                                      (Алматы)                                
Сектор торговой системы:              Debts_List_ST1                          
Группа торговой системы:              Bonds_ST1_M                             
------------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к 16:00 алматинского времени.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-01-24]