/KASE, 15.01.19/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZ2C00003440 (альтернативная площадка
KASE, категория "облигации", FFINb1) АО "Фридом Финанс" (Алматы)
на приведенных ниже условиях.
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00003440
Торговый код KASE: FFINb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
- зарегистрированный: 3 000 000 000
- размещенный: 1 957 648 000
Дата начала обращения: 22.01.16
Последний день обращения: 22.01.19
Дата начала погашения: 22.01.19
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 11,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 22 июля и 22 января
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 15.01.19
Срок до погашения: 8 дней
Объявленный объем по номиналу, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:30
Период подтверждения заявок: 11:30–16:00
Время отсечения: 16:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.01.19, 16:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Bonds_ST2_Alt
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на корреспондентском счете в
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице
времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/FFINb1
[2019-01-15]