/KASE, 22.10.18, повтор новости от 15.10.18/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 24 октября 2018 года в торговой системе
KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, основная площадка KASE, категория
"облигации", CSBNb17) АО "Kaspi Bank" (Алматы).
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y08E830
ISIN: KZ2C00003036
Торговый код KASE: CSBNb17
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска зарегистрированный, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный: 10 291 400 000
Дата начала обращения: 27.01.15
Последний день обращения: 26.01.23
Дата начала погашения: 27.01.23
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 9,70 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 января и 27 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 24.10.18
Срок до погашения: 4,3 года (1 533 дня)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.10.18, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный
Финансовый Дом "RESMI"
(Алматы)
Андеррайтер: АО "BCC Invest" –
дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики
расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/CSBNb17/
[2018-10-22]