/KASE, 26.04.18, повтор новости от 24.04.18/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 04 мая 2018 года в торговой системе
KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория
"облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24;
полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон"
(Алматы) на приведенных ниже условиях.
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y07F486
ISIN: KZ2P00003874
Торговый код KASE: FATNb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 4 500,0
– размещенный: 3 468,8
Дата начала обращения: 24.05.17
Последний день обращения: 23.05.24
Дата начала погашения: 24.05.24
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 13,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 24 мая и 24 ноября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 04.05.18
Срок до погашения: 6,1 лет (2 180 дней)
Объем размещения по номиналу, млн тенге: 506,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 13:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.05.18, 13:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения
или являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/FATNb1
[2018-04-26]