/KASE, 09.02.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 20 февраля 2018 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486
(KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации",
FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой
купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон" (Алматы).
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y07F486
ISIN: KZ2P00003874
Торговый код KASE: FATNb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 4 500,0
– размещенный: 2 500,0
Дата начала обращения: 24.05.17
Последний день обращения: 23.05.24
Дата начала погашения: 24.05.24
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 13,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 24 мая и 24 ноября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 20.02.18
Срок до погашения: 6,3 лет (2 254 дня)
Объем размещения по номиналу, млн тенге: 968,758
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 13:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.02.18, 13:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения
или являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/FATNb1
[2018-02-09]