/KASE, 12.05.17/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 24 мая 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный
список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге,
4,5 млрд тенге; 7 лет; фиксированный полугодовой купон, 13,50 % годовых;
30/360) ТОО "Компания Фаэтон" (Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y07F486
ISIN: KZ2P00003874
Торговый код KASE: FATNb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 4 500,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: дата проведения первого
состоявшегося аукциона
Последний день обращения: будет определен по итогам
первого состоявшегося
аукциона
Дата начала погашения: будет определена
по итогам первого
состоявшегося аукциона
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 13,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: будет определены
по итогам первого
состоявшегося аукциона
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 24.05.17
Срок до погашения: 7 лет
Объявленный объем по номиналу, тенге: 1 000 000 000,00
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 24.05.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Метод удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/FATNb1
[2017-05-12]