/KASE, 02.05.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи
(KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению
государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-48
Национальный идентификационный номер: KZK2KY040501
Порядковый номер выпуска: 50 / 48
Торговый код KASE: MOM048_0050
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 40 810 000
Дата начала обращения: 03.04.17
Последний день обращения: 02.04.21
Дата погашения: 03.04.21
Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
Купонная ставка: 9,60 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 03.10.17
2 03.04.18
3 03.10.18
4 03.04.19
5 03.10.19
6 03.04.20
7 05.10.20
8 03.04.21
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------- ----------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных): 22 / 19
в том числе:
– лимитированных: 22 / 19
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 45 953,3
в том числе:
– лимитированных: 45 953,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 215,7
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,9849 / 100,3060
– максимальная 101,2773
– средневзвешенная 100,6139 / 100,6689
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,2000
– максимальная 9,6000 / 9,5000
– средневзвешенная 9,4044 / 9,3874
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 28 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 28 899 522 500,02
Число удовлетворенных заявок: 10
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 135,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,6285
Доходность облигаций к погашению 9,4000
для покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501) к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------
Дата торгов: 02.05.17
Срок до погашения: 3,92 года (1 411 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 21 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.05.17 до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы: MEKAM_ST1
Группа торговой системы: MEOKAM_048
------------------------------------------------------------------
Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2017-05-02]