АО "Аграрная кредитная корпорация" разместило на KASE 29 июня 2,8 млн своих облигаций KZP01Y06F173 (KZ2C00003507, AGKKb6) под 8,61 % годовых
29.06.16 17:57
/KASE, 29.06.16/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y06F173 (KZ2C00003507, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", AGKKb6; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 30.12.15 – 30.12.21;
фиксированный полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "Аграрная
кредитная корпорация" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y06F173
ISIN: KZ2C00003507
Торговый код KASE: AGKKb6
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 30 000,0
– размещенный: 20 140,0
Дата начала обращения: 30.12.15
Последний день обращения: 29.12.21
Дата начала погашения: 30.12.21
Срок обращения: 6 лет (2 160 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 30 июня и 30 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ------------------------
Дата торгов: 29.06.16
Срок до погашения: 5,5 года (1 981 день)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 2 800,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 29.06.16
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------- ------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 786,1
в том числе:
– лимитированных: 2 786,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,5027
Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,6100
--------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 800 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 786 075 600,00
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,5027
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,6100
--------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2016-06-29]