/KASE, 29.01.16/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 января 2016 года в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУЖКАМ-084
Национальный идентификационный номер: KZKAKY070027
Порядковый номер выпуска: 2 / 084
Торговый код KASE: MUJ084_0002
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Дата начала обращения: 29.01.16
Последний день обращения: 28.01.23
Дата погашения: 29.01.23
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 07.02.2017
2 07.02.2018
3 07.02.2019
4 07.02.2020
5 05.02.2021
6 07.02.2022
7 07.02.2023
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------------------------------- -----------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных
месяцев обращения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------- -----------
Дата торгов: 29.01.16
Срок до погашения: 7 лет (2 520 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 180 000,0
Предмет торга: фиксированный купон
Особые условия по предмету торга: не должен быть меньше
или равен нулю
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата оплаты: 29.01.16
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене (ставке) отсечения
Сектор торговой системы: MEKAM_ST_PF1
Группа торговой системы: MEUJKAM_084
--------------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 180 000,0
в том числе:
– лимитированных: 180 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
Ставка фиксированного купона по подтвержденным заявкам, % годовых –
0,1000
--------------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------- -----------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 180 000 000
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
Ставка отсечения (фикс. ставка купона), % год.: 0,10
--------------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУЖКАМ-084 второго выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем
исчисления индексированного купона, полученного от сложения
фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса
инфляции за истекший купонный период.
Текущее значение индекса инфляции за последние полные 12 месяцев
(с 01 января 2015 года до 01 января 2016 года), исходя из месячных
индексов потребительских цен, которые публикуются Комитетом по
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан,
составило 113,527. Это означает, что прогнозная доходность к погашению
размещенных облигаций в настоящее время оценивается на уровне
13,627 % годовых при условии интерполяции полученной ставки купона на
весь срок обращения бумаг.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут
обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации
свободно обращаются на рынке.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При
этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных"
ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2016-01-29]