АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" разместило на KASE 28 декабря 2,3 млн своих облигаций KZP02Y05E796 (KZ2C00003465, FAGRb2) под 8,61 % годовых
28.12.15 19:03
/KASE, 28.12.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
KZP02Y05E796 (KZ2C00003465, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора",
FAGRb2; 1 000 тенге, 9,0 млрд тенге; 21.10.15 – 21.10.20; фиксированный
полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) АО "Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y05E796
ISIN: KZ2C00003465
Торговый код KASE: FAGRb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 9 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 21.10.15
Последний день обращения: 20.10.20
Дата начала погашения: 21.10.20
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 21 апреля и 21 октября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 28.12.15
Срок до погашения: 4,8 года (1 733 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 9 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 28.12.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
-------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 279,4
в том числе:
– лимитированных: 2 279,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 26
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 97,6172
Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,6100
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 300 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 279 440 044,44
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 26
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,6172
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,6100
-------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2015-12-28]