/ИСПРАВЛЕНО/ АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" разместило на KASE 15 июня 17,0 млн своих облигаций KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, CAEPb2) под 10,0 % годовых
15.06.15 19:10
/KASE, 15.06.15, перерассылается в связи с добавлением сведений о
параметрах второй сделки/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
размещению облигаций KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, официальный
список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CAEPb2; 100
тенге, 5,0 млрд тенге; 11.06.15 – 11.06.25; фиксированный полугодовой
купон, 6,0 % годовых; 30/360) АО "Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y10E531
ISIN: KZ2C00003291
Торговый код KASE: CAEPb2
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 5 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 11.06.15
Последний день обращения: 10.06.25
Дата начала погашения: 11.06.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 6,0 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 11 декабря и 11 июня
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ----------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Дата торгов: 15.06.15
Срок до погашения: 10,0 лет (3 596 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 1 700,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:30
Дата оплаты: 15.06.15
Время оплаты: до 16:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Дом
"Астана-Инвест"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
------------------------------------------- ----------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 1 277,7
в том числе:
– лимитированных: 1 277,7
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданным заявкам, % 75,0904
Доходность по поданным заявкам, % годовых 10,0000
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 17 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 1 277 670 133,33
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 75,0904
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 10,0000
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2015-06-15]