/KASE, 06.11.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) исключила
с 06 ноября 2015 года из представительского списка индексов серии
KASE_B* облигации KZP01Y03E322 (KZ2C00001865, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", KZENb1; 100 тенге, 15,0 млрд тенге; 06.11.12 – 06.11.15;
фиксированный полугодовой купон 5,00 % годовых; 30/360)
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan
Engineering) (Астана) в связи с истечением их срока обращения.
С 06 ноября 2015 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет
использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0007518.
C 06 ноября 2015 года представительский список индексов KASE_B* будет
состоять из облигаций 61 наименования. Ранее - состоял из 62
наименований.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 06 ноября
2015 года "Облигации KZP01Y03E322 (KZ2C00001865, KZENb1)
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan
Engineering) исключены из официального списка KASE в связи с истечением
срока обращения" на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1278191
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2015-11-06]