/KASE, 04.11.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 12 ноября 2015 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10F076
(KZ2C00003457, официальный список KASE, категория "иные долговые
ценные бумаги", KKGBb13; 1 000 тенге, 200,0 млрд тенге; 21.10.15 –
21.10.25; фиксированный годовой купон, 9,50 % годовых; 30/360)
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: субординированные
купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10F076
ISIN: KZ2C00003457
Торговый код KASE: KKGBb13
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 200 000,0
– размещенный: 101 143,6
Дата начала обращения: 21.10.15
Последний день обращения: 20.10.25
Дата начала погашения: 21.10.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 9,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 21 октября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------
Дата торгов: 12.11.15
Срок до погашения: 9,9 лет (3 579 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 98 856,4
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 12.11.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KKGBb13
[2015-11-04]