/KASE, 15.10.15/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) в соответствии с Методикой расчета
индикаторов фондового рынка принял решение внести с 15 октября 2015
года в представительский список индексов KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY
изменения:
1)исключены следующие облигации официального списка KASE в связи
с отсутствием по ним маркет-мейкера:
- KZP01Y07D994 (KZ2C00001592, категория "иные долговые ценные
бумаги", AKFIb3; 1 000 тенге; 3,0 млрд тенге; 26.07.11 – 26.07.18;
полугодовой купон 7,00 % годовых , 30/360) АО "AMF Group"
(Астана);
- KZ2P0Y05D940 (KZ2P00000235, категория "иные долговые ценные
бумаги", BKKRb1; 8,0 млрд тенге; 02.02.11 – 02.02.16; полугодовой
купон 10,00 % годовых , 30/360) ТОО "БЕККЕР и К" (Алматы);
- KZ2C0Y05E370 (KZ2C00001949, категория "иные долговые ценные
бумаги", CHFMb3; 10,0 млрд тенге; 04.01.13 – 04.01.18; полугодовой
купон 8,00 % годовых , 30/360) АО "Химфарм" (Шымкент);
- KZP01Y03E462 (KZ2C00001998, категория "иные долговые ценные
бумаги", INBNb1; 1 тенге, 7,0 млрд тенге; 02.05.13 – 02.05.16,
полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360); АО "Банк "Bank RBK"
(Алматы);
- KZP02Y07E461 (KZ2C00002004, категория "иные долговые ценные
бумаги" INBNb2; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 02.05.13 – 02.05.20,
полугодовой купон 9,50 % годовых, 30/360) АО "Банк "Bank RBK";
- KZ2C0Y10D695 (KZ2C00001519, категория "иные долговые ценные
бумаги", SKENb1; 100 тенге, 8,0 млрд тенге; 10.01.10 – 10.01.20;
полугодовой купон, 12,50 % годовых; 30/360) АО "СевКазЭнерго"
(Петропавловск).
2)включены следующие облигации официального списка KASE:
- KZP01Y09E709 (KZ2C00002731, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", AGKKb4; 1 000 тенге,
10,0 млрд тенге; 20.08.14 – 20.02.23; полугодовой купон, 8,50 %
годовых; 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана);
- KZP01Y10E822 (KZ2C00003002, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", BRKZb2; 1 000 тенге,
20 млрд тенге; 29.12.14 – 29.12.24; полугодовой купон, 8,13 % годовых;
30/360) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана);
- KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, категория "иные долговые ценные
бумаги", BVTBb2; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 17.07.14 – 17.07.19;
полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) Дочерней организации
АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы)
- KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", FAGRb1; 1 000 тенге,
6,0 млрд тенге; 30.12.14 – 30.12.19; полугодовой купон, 8,5 % годовых;
30/360) АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"
(Астана);
- KZP07Y10C591 (KZ2C00002855, категория "иные долговые ценные
бумаги", HSBKb18; 10 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 18.11.14 – 18.11.24;
полугодовой купон, 7,50 % годовых; 30/360) АО "Народный
сберегательный банк Казахстана" (Алматы);
- KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", KZAGb2; 1 000 тенге,
30,0 млрд тенге; 29.12.14 – 29.12.24; полугодовой купон, 8,00 %
годовых; 30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
(Астана);
- KZP01Y07D853 (KZ2C00002202, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", SKKZb22; 1 тенге, 75,0
млрд тенге; 24.09.10 – 24.09.17, полугодовой купон 5,89 % годовых,
30/360) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
(Астана);
- KZP02Y10D855 (KZ2C00002194, категория "долговые ценные бумаги
субъектов квазигосударственного сектора", SKKZb23; 1 тенге,
75,0 млрд тенге; 24.09.10 – 24.09.20, полугодовой купон 6,50 %
годовых, 30/360) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-
Қазына".
С 15 октября 2015 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет
использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0007411.
C 15 октября 2015 года представительский список индексов KASE_B* будет
состоять из облигаций 63 наименований. Ранее - состоял из 61 наименования.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2015-10-15]