/KASE, 07.10.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 07 октября 2015 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
(МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры выпуска, условия и результаты
размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-180
Национальный идентификационный номер: KZKDKY150123
Порядковый номер выпуска: 12 / 180
Торговый код KASE: MUM180_0012
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 35 347 000
Дата начала обращения: 04.02.15
Последний день обращения: 03.02.30
Дата погашения: 04.02.30
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 7,68 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 04 февраля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 07.10.15
Срок до погашения: 14,3 года (5 157 дней)
Объявленный объем размещения, штук: 30 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата оплаты: 07.10.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_180
------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 30 000,0
в том числе:
– лимитированных: 30 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 95
"Чистая" цена по поданным заявкам, %: 100,4503
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 7,6200
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 28 399 867
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 30 000 000 706,38
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 95
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,4503
Доходность облигаций к погашению 7,6200
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка
по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 12 к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180 выпуска 12
(KZKDKY150123) составил 63 746 867 облигаций на сумму номинальной
стоимости 63 746 867 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2015-10-07]