АО "КазАгроФинанс" разместило на KASE 04 сентября 8,8 млн своих облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5) под 8,61 % годовых
04.09.15 18:23
/KASE, 04.09.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, официальный список KASE, категория "долговые
ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb5; 1 000 тенге,
18,0 млрд тенге; 12.06.15 – 12.06.22; фиксированный полугодовой купон,
8,50 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E970
ISIN: KZ2C00003275
Торговый код KASE: KAFIb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 18 000,0
– размещенный: 7 000,0
Дата начала обращения: 12.06.15
Последний день обращения: 11.06.22
Дата начала погашения: 12.06.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 декабря и 12 июня
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 04.09.15
Срок до погашения: 6,8 года (2 438 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 8 753,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 04.09.15
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 8 871,9
в том числе:
– лимитированных: 8 871,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,4221
Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,6100
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 753 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 871 884 218,56
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,4221
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,6100
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2015-09-04]