/KASE, 03.09.15, повтор новости от 26.08.15/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 04 сентября 2015 года в торговой
системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, официальный список KASE, категория "долговые
ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb5; 1 000 тенге,
18,0 млрд тенге; 12.06.15 – 12.06.22; фиксированный полугодовой
купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E970
ISIN: KZ2C00003275
Торговый код KASE: KAFIb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 18 000,0
– размещенный: 7 000,0
Дата начала обращения: 12.06.15
Последний день обращения: 11.06.22
Дата начала погашения: 12.06.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 декабря и 12 июня
ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 04.09.15
Срок до погашения: 6,8 года (2 438 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 8 753,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 04.09.15
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb5
[2015-09-03]