/KASE, 10.07.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) исключила
с 09 июля 2015 года из представительского списка индексов серии
KASE_B* облигации KZP01Y03E264 (KZ2C00001774, официальный список
KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", KASSb2; 1 000 тенге,
15,0 млрд тенге; 09.07.12 – 09.07.15; полугодовой купон 8,00 % годовых,
30/360) АО "НГСК КазСтройСервис" (Алматы) в связи с истечением их срока
обращения.
С 09 июля 2015 года при расчете индекса серии KASE_B* будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 1,0001695.
До указанной даты (К) был равен 1,0001677.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
С учетом выхода указанных облигаций представительский список индексов
серии KASE_B* включает в себя облигаций 61 наименования.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 09 июля
2015 года "Облигации KZP01Y03E264 (KZ2C00001774, KASSb2) АО "НГСК
КазСтройСервис" исключены из официального списка KASE в связи с
истечением срока обращения" на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1262084
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2015-07-10]