/KASE, 08.07.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 08 июля 2015 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры
выпуска, условия и результаты размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-300
Национальный идентификационный номер: KZKDKY250030
Порядковый номер выпуска: 3 / 300
Торговый код KASE: MUM300_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 45 000 000
Дата начала обращения: 26.02.15
Последний день обращения: 25.02.40
Дата погашения: 26.02.40
Срок обращения: 25 лет (9 000 дней)
Купонная ставка: 8,37 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 26 февраля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ----------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Дата торгов: 08.07.15
Срок до погашения: 24,6 года (8 868 дней)
Объявленный объем размещения, штук: 25 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата оплаты: 08.07.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_300
------------------------------------------- ----------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 50 000,0
в том числе:
– лимитированных: 50 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 194
"Чистая" цена по поданным заявкам, %: 100,1287
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 8,3500
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 48 450 693
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 50 000 000 810,06
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 194
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,1287
Доходность облигаций к погашению 8,3500
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по размещению МЕУКАМ-300 третьего выпуска к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнена.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-300
третьего выпуска (KZKDKY250030) составил 93 450 693 облигации
на сумму номинальной стоимости 93 450 693 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2015-07-08]