/KASE, 03.07.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 03 июля 2015 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры
выпуска, условия и результаты размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-240
Национальный идентификационный номер: KZKDKY200043
Порядковый номер выпуска: 4 / 240
Торговый код KASE: MUM240_0004
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 104 565 080
Дата начала обращения: 29.01.15
Последний день обращения: 28.01.35
Дата погашения: 29.01.35
Срок обращения: 20 лет (7 200 дней)
Купонная ставка: 8,07 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 29 января ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ----------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Дата торгов: 03.07.15
Срок до погашения: 19,6 года (7 046 дней)
Объявленный объем размещения, штук: 50 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата оплаты: 03.07.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_240
------------------------------------------- ----------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 50 000,0
в том числе:
– лимитированных: 50 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 96
"Чистая" цена по поданным заявкам, %: 100,2148
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 8,0400
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 48 231 372
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 50 000 000 334,12
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 96
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,2148
Доходность облигаций к погашению 8,0400
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по размещению МЕУКАМ-240 четвертого выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнена.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-240
четвертого выпуска (KZKDKY200043) составил 152 796 452 облигации
на сумму номинальной стоимости 152 796 452 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2015-07-03]