АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" разместило на KASE 15 июня 34 млн своих облигаций KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, CAEPb1) под 10,0 % годовых

/KASE, 15.06.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", CAEPb1; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 06.11.13 – 06.11.23; плавающий полугодовой купон, 6,00 % годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: -------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E533 ISIN: KZ2C00002426 Торговый код KASE: CAEPb1 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 10 000,0 – размещенный: 2 276,2 Дата начала обращения: 06.11.13 Последний день обращения: 05.11.23 Дата начала погашения: 06.11.23 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 6,0 % годовых, плавающая Периодичность выплаты купонов: 2 раз в год Даты начала выплаты купонов: 06 мая и 06 ноября ежегодно Временная база: 30 / 360 -------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 15.06.15 Срок до погашения: 8,4 года (3 021 день) Объявленный объем размещения, млн тенге: 3 400,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:30 Время отсечения: 16:30 Дата оплаты: 15.06.15 Время оплаты: до 16:30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" (Алматы) Особые условия: если торги по данному финансовому инструменту не будут возобновлены до даты проведения, данные специализированные торги проводиться не будут Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Corp_ST1 -------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 661,4 в том числе: – лимитированных: 2 661,4 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100 "Чистая" цена по поданным заявкам, %: 77,6250 Доходность по поданным заявкам, % годовых: 10,0000 -------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 34 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 661 350 000,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 77,6250 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 10,0000 -------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. [2015-06-15]