/KASE, 15.06.15/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, официальный список KASE, категория
"иные долговые ценные бумаги", CAEPb1; 100 тенге, 10,0 млрд тенге;
06.11.13 – 06.11.23; плавающий полугодовой купон, 6,00 % годовых
на текущий купонный период, 30/360) АО "Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация" (Алматы).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E533
ISIN: KZ2C00002426
Торговый код KASE: CAEPb1
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 2 276,2
Дата начала обращения: 06.11.13
Последний день обращения: 05.11.23
Дата начала погашения: 06.11.23
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 6,0 % годовых, плавающая
Периодичность выплаты купонов: 2 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 06 мая 06 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.06.15
Срок до погашения: 8,4 года (3 021 день)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 3 400,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:30
Дата оплаты: 15.06.15
Время оплаты: до 16:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Дом
"Астана-Инвест"
(Алматы)
Особые условия: если торги по данному
финансовому инструменту
не будут возобновлены до
даты проведения, данные
специализированные торги
проводиться не будут
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CAEPb1.
[2015-06-15]