/KASE, 12.06.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 15 июня 2015 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y10E531
(KZ2C00003291, официальный список KASE, категория "иные долговые
ценные бумаги", CAEPb2; 100 тенге, 5,0 млрд тенге; 11.06.15 – 11.06.25;
фиксированный полугодовой купон, 6,0 % годовых; 30/360)
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (Алматы).
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y10E531
ISIN: KZ2C00003291
Торговый код KASE: CAEPb2
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 5 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 11.06.15
Последний день обращения: 10.06.25
Дата начала погашения: 11.06.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 6,0 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 11 декабря и 11 июня
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ----------------------
Дата торгов: 15.06.15
Срок до погашения: 10,0 лет (3 596 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 1 700,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:30
Дата оплаты: 15.06.15
Время оплаты: до 16:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Дом
"Астана-Инвест"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
-----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CAEPb2.
[2015-06-12]