/KASE, 27.02.15, повтор новости от 24.02.15/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 03 марта 2015 года в торговой системе
KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, официальный список KASE, категория "иные
долговые ценные бумаги", HSBKb19; 10 000 тенге, 170,0 млрд тенге;
12.02.15 – 12.02.25; фиксированный полугодовой купон, 7,50 % годовых;
30/360) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E855
ISIN: KZ2C00003077
Торговый код KASE: HSBKb19
Номинальная стоимость, тенге: 10 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 170 000,0
– размещенный: 21 133,75
Дата начала обращения: 12.02.15
Последний день обращения: 11.02.25
Дата начала погашения: 12.02.25
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 7,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 февраля и 12 августа
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 03.03.15
Срок до погашения: 9,9 года (3 579 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00
Дата оплаты: 03.03.15
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HSBKb19
[2015-02-27]