АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" разместило на KASE 26 февраля 20,1 млн своих облигаций KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, KZAGb2) под 8,13 % годовых

/KASE, 26.02.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E814 (KZ2C00002988, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KZAGb2; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 29.12.14 – 29.12.24; фиксированный полугодовой купон, 8,0 % годовых; 30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Астана). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E814 ISIN: KZ2C00002988 Торговый код KASE: KZAGb2 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,0 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 30 000,0 – размещенный: – Дата начала обращения: 29.12.14 Последний день обращения: 28.12.24 Дата начала погашения: 29.12.24 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 8,0 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 29 июня и 29 декабря Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 26.02.15 Срок до погашения: 9,8 года (3 543 дня) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:30 Время отсечения: 16:00 Дата оплаты: 26.02.15 Время оплаты: до 16:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Q_Gov_ST1 ------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3 в том числе: – лимитированных: 3 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 20 133,8 в том числе: – лимитированных: 20 133,8 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 67 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 99,1136 – максимальная 99,9831 – средневзвешенная 99,1161 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 8,0000 – максимальная 8,1300 – средневзвешенная 8,1296 ------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 20 057 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 133 270 085,33 Число удовлетворенных заявок: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 67 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,1136 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 8,1300 ------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. [2015-02-26]