АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" разместило на KASE 19 февраля 5,2 млн своих облигаций KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, FAGRb1) под 8,5 % годовых
19.02.15 17:48
/KASE, 19.02.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", FAGRb1; 1 000 тенге, 6,0 млрд тенге; 30.12.14 – 30.12.19;
фиксированный полугодовой купон, 8,5 % годовых; 30/360) АО "Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E798
ISIN: KZ2C00002962
Торговый код KASE: FAGRb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,0
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 6 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 30.12.14
Последний день обращения: 29.12.19
Дата начала погашения: 30.12.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,5 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 30 июня и 30 декабря
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 19.02.15
Срок до погашения: 4,9 лет (1 751 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 6 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 19.02.15
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Асыл-Инвест"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 5 248,1
в том числе:
– лимитированных: 5 248,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 86
"Чистая" цена по поданным заявкам, %: 99,9825
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 8,5000
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 189 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 248 125 772,22
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 86
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9825
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,5000
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2015-02-19]