26 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, FAGRb1) АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"

20.01.15, 10:42
/KASE, 20.01.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 января 2015 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", FAGRb1; 1 000 тенге, 6,0 млрд тенге; 30.12.14 – 30.12.19; фиксированный полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (Астана). ---------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E798 ISIN: KZ2C00002962 Торговый код KASE: FAGRb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 6 000,0 – размещенный: – Дата начала обращения: 30.12.14 Последний день обращения: 29.12.19 Дата начала погашения: 30.12.19 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 30 июня и 30 декабря Временная база: 30 / 360 ---------------------------------------------------------------- Дата торгов: 26.01.15 Срок до погашения: 4,9 года (1 774 дней) Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 6 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:00 Время отсечения: 16:00 Дата оплаты: 26.01.15 Время оплаты: до 16:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Q_gov_ST1 ---------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://www.kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://www.kase.kz/ru/bonds/show/FAGRb1 [2015-01-20]