/KASE, 20.01.15/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 26 января 2015 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZP01Y05E798 (KZ2C00002962, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного
сектора", FAGRb1; 1 000 тенге, 6,0 млрд тенге; 30.12.14 – 30.12.19;
фиксированный полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства" (Астана).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E798
ISIN: KZ2C00002962
Торговый код KASE: FAGRb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 6 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 30.12.14
Последний день обращения: 29.12.19
Дата начала погашения: 30.12.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 30 июня и 30 декабря
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 26.01.15
Срок до погашения: 4,9 года (1 774 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 6 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 26.01.15
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_gov_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/FAGRb1
[2015-01-20]