АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" выкупило на KASE 22 декабря 3,3 млрд своих облигаций KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26)
22.12.14 18:02
/KASE, 22.12.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KZIKb26; 1 тенге,
30,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; фиксированный полугодовой купон,
6,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская
Ипотечная Компания" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05E529
ISIN: KZ2C00002152
Торговый код KASE: KZIKb26
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 30 000,0
– размещенный: 19 114,7
Дата начала обращения: 26.07.13
Последний день обращения: 25.07.18
Дата начала погашения: 26.07.18
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 6,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.12.14
Срок до погашения: 3,6 лет (1 294 дней)
Объявленный объем выкупа, млн тенге: 3 150,0
Предмет торга: "грязная" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 15:30
Дата оплаты: 22.12.14
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Rated_ST2
-----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 000,0
в том числе:
– лимитированных: 4 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 103
"Грязная" цена по поданным заявкам, %: 123,0599
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 250 448 730
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 999 998 956,69
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 103
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %: 123,0599
-----------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
[2014-12-22]