/KASE, 22.12.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
KASE проводятся специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, официальный список KASE, категория "долговые
ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KZIKb26; 1 тенге, 30,0 млрд тенге;
26.07.13 – 26.07.18; фиксированный полугодовой купон, 6,00 % годовых;
30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05E529
ISIN: KZ2C00002152
Торговый код KASE: KZIKb26
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 30 000,0
– размещенный: 19 114,7
Дата начала обращения: 26.07.13
Последний день обращения: 25.07.18
Дата начала погашения: 26.07.18
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 6,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 22.12.14
Срок до погашения: 3,6 лет (1 294 дня)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 3 150,0
Предмет торга: "грязная" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 15:30
Дата оплаты: 22.12.14
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Rated_ST2
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах к номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки рассчитывается
в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций
и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb26
[2014-12-22]