/KASE, 12.12.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) исключила
с 11 декабря 2014 года из представительского списка индексов серии
KASE_B* облигации KZ2C0Y04D904 (KZ2C00000131; официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", BVTBb1;
100 тенге, 15,0 млрд тенге; 11.12.10 – 11.12.14; полугодовой купон 7,00 %
годовых; 30/360) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы)
в связи с истечением их срока обращения.
С 11 декабря 2014 года при расчете индекса серии KASE_B* будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 1,0001646.
До указанной даты (К) был равен 1,0001486.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 11 декабря
2014 года "Облигации KZ2C0Y04D904 (KZ2C00000131, BVTBb1) Дочерней
организации АО Банк ВТБ (Казахстан) исключены из официального списка
KASE в связи с истечением срока обращения " на интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1238830
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2014-12-12]