АО "Банк ЦентрКредит" разместило на KASE 27 ноября 99,9 млн своих облигаций KZP04Y03D211 (KZ2C00002640, CCBNb24) под 8,6 % годовых

/KASE, 27.11.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP04Y03D211 (KZ2C00002640, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb24; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.17; фиксированный полугодовой купон 7,5 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP04Y03D211 ISIN: KZ2C00002640 Торговый код KASE: CCBNb24 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 10 000,0 – размещенный: 5,5 Дата начала обращения: 26.04.14 Последний день обращения: 25.04.17 Дата начала погашения: 26.04.17 Срок обращения: 3 года (1 080 дней) Купонная ставка: 7,5 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября Временная база: 30 / 360 --------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 27.11.14 Срок до погашения: 2,4 года (869 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 9 994,5 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–15.00 Период подтверждения заявок: 11.30–15.00 Время отсечения: 16.00 Дата оплаты: 27.11.14 Время оплаты: до 16.00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит" Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 --------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 в том числе: – лимитированных: 1 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 9 822,8 в том числе: – лимитированных: 9 822,8 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100 "Чистая" цена по поданной заявке, %: 97,6362 Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,6000 --------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 99 945 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 822 797 821,50 Число удовлетворенных заявок: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,6362 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 8,6000 --------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена. [2014-11-27]