/KASE, 16.10.14/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) в соответствии с Методикой расчета
индикаторов фондового рынка принял решение внести с 15 октября 2014
года в представительский список индексов KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY
следующие изменения:
1) исключить облигации KZ2C0Y03E334 (KZ2C00001873, официальный
список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой
оценкой", SNRGb1; 1 000 тенге; 3,0 млрд тенге; 12.11.12 – 12.11.15;
полугодовой купон 6,00 % годовых; 30/360) АО "Самрук-Энерго" (Астана)
в связи с отсутствием по ним маркет-мейкера;
2) включить следующие облигации официального списка KASE:
- KZP03Y09C287 (KZ2C00002749, категория "долговые ценные бумаги
c рейтинговой оценкой", KAFIb3; 1 000 тенге, 17,0 млрд тенге; 16.07.14 –
16.01.23; полугодовой купон, 8,00 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс
(Астана);
- KZP07Y10B668 (KZ2C00002707, категория "долговые ценные бумаги
c рейтинговой оценкой", MREKb8; 1 тенге, 2,4 млрд тенге; 14.07.14 –
14.07.24; полугодовой купон, 9,00 % годовых; 30/360) АО "Мангистауская
распределительная электросетевая компания" (Актау);
- KZP12Y10E084 (KZ2C00002103, категория "долговые ценные бумаги c
рейтинговой оценкой", TSBNb20; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.06.13 –
04.06.23; плавающий полугодовой купон, 9,0 % годовых на текущий
купонный период; 30/360) АО "Цеснабанк" (Астана);
- KZP13Y07E088 (KZ2C00002574, категория "долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой", TSBNb21; 1 тенге, 10,0 млрд тенге; 10.04.14 –
10.04.21, полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Цеснабанк";
- KZP14Y07E086 (KZ2C00002582, категория "долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой", TSBNb22; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 10.04.14 –
10.04.21, полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360) АО "Цеснабанк";
- KZP15Y07E083 (KZ2C00002590, категория "долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой", TSBNb23; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 10.04.14 –
10.04.21, фиксированный полугодовой купон 8,00 % годовых, 30/360)
АО "Цеснабанк".
С 16 сентября 2014 года при расчете индексов KASE_BC, KASE_BP будет
использоваться поправочный коэффициент (К) 1,0001486. До указанной
даты (К) был равен 1,0000231.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2014-10-16]