/KASE, 18.09.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP04Y05E388 (EABRK180919, официальный список KASE, категория
"ценные бумаги международных финансовых организаций", 1000 тенге,
20,0 млрд тенге; 5 лет, фиксированный полугодовой купон, 30/360)
Евразийского банка развития.
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP04Y05E388
Торговый код KASE: EABRK180919
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 20 000 ,0
– размещенный: 0,0
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 18.09.14
Срок до погашения: 5 лет (1 800 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: купонная ставка
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 18.09.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ставке отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Int_Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Int_Debts_List_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должно быть указано значение купонной ставки
облигаций с точностью до второго знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации,
выраженной в тенге. Объем сделки рассчитывается в соответствии
со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм
сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
[2014-09-18]