АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Казахстан) выкупило на KASE 07 августа 2,5 млрд своих облигаций KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26)

/KASE, 07.08.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KZIKb26; 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; фиксированный полугодовой купон, 6,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05E529 ISIN: KZ2C00002152 Торговый код KASE: KZIKb26 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 30 000,0 – размещенный: 21 614,7 Дата начала обращения: 26.07.13 Последний день обращения: 25.07.18 Дата начала погашения: 26.07.18 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 6,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля Временная база: 30 / 360 -------------------------------------------- -------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 07.08.14 Срок до погашения: 4,0 года (1 429 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 500,0 Предмет торга: "грязная" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–14.30 Период подтверждения заявок: 11.30–14.30 Время отсечения: 15.30 Дата оплаты: 07.08.14 Время оплаты: до 14.30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST2 Группа торговой системы: Rated_ST2 -------------------------------------------- -------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------- -------------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 994,3 в том числе: – лимитированных: 2 994,3 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100 "Грязная" цена по поданным активным заявкам, %: – минимальная 119,7702 – максимальная 119,7702 -------------------------------------------- -------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 500 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 994 255 000,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %: 119,7702 ----------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 100,0%. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 100,0 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено банками. [2014-08-07]