/KASE, 15.07.14/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) в соответствии с Методикой расчета индикаторов фондового
рынка с 15 июля 2014 года внес в представительский список
индексов серии KASE_B* следующие изменения:
1. Включены следующие облигации:
- KZP01Y03E264 (KZ2C00001774, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KASSb2; 1 000 тенге,
15,0 млрд тенге; 09.07.12 - 09.07.15; полугодовой купон 8,00 % годовых;
30/360) АО "НГСК КазСтройСервис" (Алматы);
- KZ2C0Y07E152 (KZ2C00001691, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", PRKRb5; 1 000 тенге,
40,0 млрд тенге; 12.12.11 - 12.12.18; полугодовой купон 7,50 % годовых;
30/360) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная
корпорация" (Астана);
- KZ2C0Y05D869 (KZ2C0000066, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", PRKRb4; 1 000 тенге,
22,0 млрд тенге; 27.10.10 - 27.10.15; полугодовой купон 9,00 % годовых;
30/360) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная
корпорация" (Астана).
2. Исключены облигации KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ALESb1; 100 тенге,
6,2 млрд тенге; 27.12.12 - 27.12.15, полугодовой купон7,00 % годовых, 30/360)
АО "Алматинские электрические станции" (Алматы) в связи с переводом
данных облигаций в режим торгов в "грязных" ценах.
С 15 июля 2014 года при расчете индекса списка KASE_B* будет использоваться
поправочный коэффициент (К) 0,9998450. До указанной даты (К) был
равен 0,9925930.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам
без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного) вознаграждения
по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам
торгов корпоративными облигациями.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE
"Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на интернет-сайте KASE
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2014-07-15]