/KASE, 19.05.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет
о том, что решением Комитета по индексам и оценке ценных бумаг от
12 мая 2014 года изменены параметры корпоративных облигаций 27-ми
наименований для рыночной оценки на период с 19 по 25 мая 2014 года.
Рыночная цена нижеследующих облигаций рассчитана с учетом удлинения
периода выборки заявок на покупку, параметры которых использованы для
их оценки до:
32-х рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 31 марта
2014 года, по облигациям:
- KZP01Y05E368 (KZ2C00001907, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AZHKb1)
АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы);
- KZPO1Y05T319 (KZ2C00001840, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", CACMb2)
АО "Central Asia Cement" (Темиртау);
31-го рабочего дня, предшествующего дате рыночной оценки, с 01 апреля
2014 года, по международным облигациям АО "Альянс Банк" (Алматы):
- XS0496645085, XS0496645242 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe9);
- XS0496645671, XS0496645838 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe12);
- XS0496645911, XS0496646059 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe13);
30-ти рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 02 апреля
2014 года, по облигациям АО "Имсталькон" (Алматы):
- KZP01Y07D549 (KZ2C00000412, официальный список KASE, первая
подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", IMSKb1);
- KZP02Y07D547 (KZ2C00000446, официальный список KASE, первая
подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", IMSKb2);
- KZP01Y07D747 (KZ2C00000420, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", IMSKb3);
по облигациям АО "Темiрбанк" (Алматы):
- KZ2C0Y20A641 (KZ2C00001485, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb3);
- KZP01Y20B553 (KZ2C00000024, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb4);
- KZP01Y17B559 (KZ2C00000032, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb6);
- KZP04Y19B559 (KZ2C00000040, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb7);
- KZP05Y16B552 (KZ2C00000057, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb8);
- KZP07Y20B550 (KZ2C00000065, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb10);
- KZP08Y25B557 (KZ2C00000073, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb11);
- KZP01Y13C333 (KZ2C00000099, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой, TEBNb12);
- KZP02Y15C336 (KZ2C00000081, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb13);
- KZP03Y19C336 (KZ2C00000107, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb14);
- KZP04Y19C334 (KZ2C00000115, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb15);
- KZP05Y20C339 (KZ000A1AT8V6, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой TEBNb16);
- KZP06Y20C337 (KZ2C00000123, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb17);
- KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb18);
- USY8584LAA18, US87971SAA87 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNe1);
29-ти рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 03 апреля
2014 года, по облигациям:
- KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ALESb1)
АО "Алматинские электрические станции" (Алматы);
- KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KTGAb1)
АО "КазТрансГаз Аймак" (Астана);
28-ми рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки, с 04 апреля
2014 года, по облигациям:
- KZP01Y07D994 (KZ2С00001592, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AKFIb3) АО "AMF
Group" (Астана);
Рыночная цена международных облигаций XS0495756370 (XS0495756453;
официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой", ASBNe11) АО "Альянс Банк" (Алматы) рассчитана с
учетом уменьшения периода выборки заявок на покупку и на продажу,
зафиксированных в информационной системе агентства Bloomberg,
параметры которых использованы для их оценки до четырех рабочих дней.
Данное решение принято на основании подпункта 2) пункта 40 Методики
оценки ценных бумаг (далее – Методика) по причине неоправданно
высокого колебания рыночных цен названных облигаций при их переоценке
по справедливой стоимости, осуществленной в соответствии с:
- Правилами оценки финансовых инструментов, находящихся
в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов,
утвержденных постановлением Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109;
- Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 186.
Ранее KASE извещала о том, что решением Правления KASE с 07 апреля
2014 года АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) принудительно лишено статуса
маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам 35-ти наименований в связи
с отстранением данного акционерного общества от участия в торгах по
причине приостановления Национальным Банком действия его лицензии.
Данное обстоятельство привело к отсутствию в торговой системе KASE на
протяжении четырех - пяти недель котировок, необходимых для рыночной
оценки названных облигаций.
Оценка названных облигаций по справедливой стоимости (по ставкам
дисконтирования) в соответствии с упомянутыми выше правилами привела
бы к изменению рыночной цены отдельных бумаг на 50–99 процентных
пунктов при полном отсутствии на рынке сделок. То есть какие-либо
основания для столь серьезной переоценки на рынке отсутствуют.
Таким образом, для расчета рыночных цен по названным облигациям KASE
использовала последние 10 последовательных заявок, поданных маркет-
мейкерами облигаций с указанных ранее дат, за исключением
международных облигаций АО "Альянс Банк", по которым использованы
заявки, зафиксированные в информационной системе агентства Bloomberg
за четыре рабочих дня.
Текст Методики доступен на Интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с Методикой
и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в Департамент
информации и анализа KASE по тел.: (727) 237 53 18, e-mail: info@kase.kz.
С новостью KASE от 07 апреля 2014 года "АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" отстранено
от участия в торгах ценными бумагами на KASE" можно ознакомиться на
интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1216389
С новостью KASE от 06 мая 2014 года "АО "Private Asset Management"
с 11 мая присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным
облигациям АО "Альянс Банк" пяти выпусков" можно ознакомиться на
интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1218845
С новостью KASE от 04 мая 2014 года "АО "Private Asset Management"
с 06 мая присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям
АО "Имсталькон" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1218485
С новостью KASE от 30 апреля 2014 года "АО "ZIM Capital" с 06 мая
присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Темiрбанк"
15-ти выпусков" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1218395
С новостью KASE от 04 мая 2014 года "АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит" с 05 мая присвоен статус маркет-
мейкера на KASE по облигациям KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, ALESb1)
АО "Алматинские электрические станции" можно ознакомиться на интернет-
сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1218483
С новостью KASE от 30 апреля 2014 года "АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит" с 05 мая присвоен статус маркет-
мейкера на KASE по облигациям KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1)
АО "КазТрансГаз Аймак" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/news/show/1218394
С новостью KASE от 30 апреля 2014 года "АО "Алиби Секьюритиз" с 04 мая
присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y07D994
(KZ2C00001592, AKFIb3) АО "AMF Group" можно ознакомиться на интернет-
сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1218390
[2014-05-19]