/KASE, 28.04.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет
о том, что решением Комитета по индексам и оценке ценных бумаг от
28 апреля 2014 года рыночная цена нижеследующих облигаций на период
с 28 апреля по 04 мая 2014 года рассчитана с учетом удлинения периода
выборки заявок на покупку, параметры которых использованы для их оценки
до 25 рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки.
По облигациям АО "Имсталькон" (Алматы):
- KZP01Y07D549 (KZ2C00000412, официальный список KASE, первая
подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", IMSKb1);
- KZP02Y07D547 (KZ2C00000446, официальный список KASE, первая
подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", IMSKb2);
- KZP01Y07D747 (KZ2C00000420, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", IMSKb3);
по международным облигациям АО "Альянс Банк" (Алматы):
- XS0496645085, XS0496645242 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe9);
- XS0496645671, XS0496645838 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe12);
- XS0496645911, XS0496646059 (официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe13);
по облигациям АО "Delta Bank" (Алматы):
- облигациям KZP01Y05E178 (KZ2C00001709, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой",
NFBNb2);
- облигациям KZP02Y10E176 (KZ2C00002038, официальный список
KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой",
NFBNb3);
по облигациям АО "Темiрбанк" (Алматы):
- KZ2C0Y20A641 (KZ2C00001485, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb3);
- KZP01Y20B553 (KZ2C00000024, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb4);
- KZP01Y17B559 (KZ2C00000032, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb6);
- KZP04Y19B559 (KZ2C00000040, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb7);
- KZP05Y16B552 (KZ2C00000057, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb8);
- KZP07Y20B550 (KZ2C00000065, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb10);
- KZP08Y25B557 (KZ2C00000073, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb11);
- KZP01Y13C333 (KZ2C00000099, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой, TEBNb12);
- KZP02Y15C336 (KZ2C00000081, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb13);
- KZP03Y19C336 (KZ2C00000107, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb14);
- KZP04Y19C334 (KZ2C00000115, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb15);
- KZP05Y20C339 (KZ000A1AT8V6, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой TEBNb16);
- KZP06Y20C337 (KZ2C00000123, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb17);
- KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb18);
- USY8584LAA18, US87971SAA87 (официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNe1);
по облигациям:
- KZP01Y05D782 (KZ2C00000339, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KIBNb5)
АО "Казинвестбанк" (Алматы);
- KZP01Y07D994 (KZ2С00001592, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AKFIb3)
АО "AMF Group" (Астана);
- KZPO1Y05T319 (KZ2C00001840, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой",
CACMb2) АО "Central Asia Cement" (Темиртау);
- KZP01Y05E368 (KZ2C00001907, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AZHKb1)
АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы);
- KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ALESb1)
АО "Алматинские электрические станции" (Алматы);
- KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KTGAb1)
АО "КазТрансГаз Аймак" (Астана).
Рыночная цена нижеследующих международных облигаций рассчитана с
учетом уменьшения периода выборки заявок на покупку и на продажу,
зафиксированных в информационной системе агентства Bloomberg,
параметры которых использованы для их оценки до четырех рабочих дней,
предшествующих дате рыночной оценки, а именно использованы заявки с
22 апреля 2014 года:
По международным облигациям АО "Альянс Банк" (Алматы):
- XS0495755562 (XS0495755646, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", ASBNe8);
- XS0495756370 (XS0495756453; официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ASBNe11);
Данное решение принято на основании подпункта 2) пункта 40 Методики
оценки ценных бумаг (далее – Методика) по причине неоправданно
высокого колебания рыночных цен названных облигаций при их переоценке
по справедливой стоимости, осуществленной в соответствии с:
- Правилами оценки финансовых инструментов, находящихся
в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов,
утвержденных постановлением Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109;
- Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 186.
Ранее KASE извещала о том, что решением Правления KASE с 07 апреля
2014 года АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) принудительно лишено статуса
маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам 35-ти наименований в связи
с отстранением данного акционерного общества от участия в торгах по
причине приостановления Национальным Банком действия его лицензии.
Данное обстоятельство привело к отсутствию в торговой системе KASE на
протяжении трех недель котировок, необходимых для рыночной оценки
названных облигаций.
Оценка названных облигаций по справедливой стоимости (по ставкам
дисконтирования) в соответствии с упомянутыми выше правилами привела
бы к изменению рыночной цены отдельных бумаг на 50–99 процентных
пунктов при полном отсутствии на рынке сделок. То есть какие-либо
основания для столь серьезной переоценки на рынке отсутствуют.
Таким образом, для расчета рыночных цен по названным облигациям KASE
использовала заявки, поданные маркет-мейкером облигаций с 19 марта
2014 года, за исключением двух международных облигаций АО "Альянс
Банк", по которым использованы заявки, зафиксированные в
информационной системе агентства Bloomberg с 22 апреля 2014 года.
Текст Методики доступен на Интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с Методикой
и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в Департамент
информации и анализа KASE по тел.: (727) 237 53 18, e-mail: info@kase.kz.
С новостью KASE от 07 апреля 2014 года "АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" отстранено
от участия в торгах ценными бумагами на KASE" можно ознакомиться на
интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1216389
[2014-04-28]