/KASE, 23.04.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 23 апреля 2014 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры
выпуска, условия и результаты размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-192
Национальный идентификационный номер: KZKDKY160023
Порядковый номер выпуска: 2 / 192
Торговый код KASE: MUM192_0002
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 14 048 000
Дата начала обращения: 18.04.12
Последний день обращения: 17.04.28
Дата погашения: 18.04.28
Срок обращения: 16 лет (5 760 дней)
Купонная ставка: 5,00 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 18 апреля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ----------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Дата торгов: 23.04.14
Срок до погашения: 14,0 года (5 035 дней)
Объявленный объем размещения, штук: 28 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09.00–11.00
Время подтверждения заявок: 09.00–11.30 (Т+0)
Время отсечения: до 15.00 (Т+0)
Дата оплаты: 23.04.14
Время оплаты: до 15.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_192
------------------------------------------- ----------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 3
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 3 481,8
Спрос к предложению, %: 16
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 75,2783
– максимальная 79,4415
– средневзвешенная 79,0630
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 7,4100
– максимальная 8,000
– средневзвешенная 7,4619
------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 180 437 777,78
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 14
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 79,4415
Доходность облигаций к погашению 7,4100
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 9,1 %, на долю
клиентов банка – 90,9 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУКАМ-192 второго выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Весь объем
размещенных облигаций выкуплен клиентами банков.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-192
второго выпуска (KZKDKY160023) составил 18 048 000 облигации на сумму
номинальной стоимости 18 048 000 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2014-04-23]