/KASE, 14.04.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что решением Комитета по индексам и оценке ценных бумаг от 14 апреля 2014 года рыночная цена нижеследующих облигаций на период с 14 по 20 апреля 2014 года рассчитана с учетом удлинения периода выборки заявок на покупку, параметры которых используются для оценки, до 15 рабочих дней, предшествующих дате рыночной оценки.

По облигациям АО "Имсталькон" (Алматы):

• KZP01Y07D549 (KZ2C00000412, официальный список KASE, первая подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", IMSKb1);
• KZP02Y07D547 (KZ2C00000446, официальный список KASE, первая подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", IMSKb2);
• KZP01Y07D747 (KZ2C00000420, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", IMSKb3);

по международным облигациям АО "Альянс Банк" (Алматы):

• XS0496645085, XS0496645242 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe9);
• XS0496645671, XS0496645838 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe12);
• XS0496645911, XS0496646059 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", АSBNe13);

по облигациям АО "Delta Bank" (Алматы):

• облигациям KZP01Y05E178 (KZ2C00001709, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", NFBNb2);
• облигациям KZP02Y10E176 (KZ2C00002038, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", NFBNb3);

по облигациям АО "Темiрбанк" (Алматы):

• KZ2C0Y20A641 (KZ2C00001485, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb3);
• KZP01Y20B553 (KZ2C00000024, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb4);
• KZP01Y17B559 (KZ2C00000032, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb6);
• KZP04Y19B559 (KZ2C00000040, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb7);
• KZP05Y16B552 (KZ2C00000057, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb8);
• KZP07Y20B550 (KZ2C00000065, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb10);
• KZP08Y25B557 (KZ2C00000073, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb11);
• KZP01Y13C333 (KZ2C00000099, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой, TEBNb12);
• KZP02Y15C336 (KZ2C00000081, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb13);
• KZP03Y19C336 (KZ2C00000107, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb14);
• KZP04Y19C334 (KZ2C00000115, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb15);
• KZP05Y20C339 (KZ000A1AT8V6, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой TEBNb16);
• KZP06Y20C337 (KZ2C00000123, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb17);
• KZP07Y10C336 (KZ2C00000461, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNb18);
• USY8584LAA18, US87971SAA87 (официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", TEBNe1);

по облигациям АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" (Алматы):

• KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", LARIb2);
• KZP02Y07D885 (KZ2C00002418; официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", LARIb3);
• KZP03Y08D881 (KZ2C00002459, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", LARIb4);

по облигациям:

• KZP01Y05D782 (KZ2C00000339, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KIBNb5) АО "Казинвестбанк" (Алматы);
• KZP01Y07D994 (KZ2С00001592, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AKFIb3) АО "AMF Group" (Астана);
• KZPO1Y05T319 (KZ2C00001840, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", CACMb2) АО "Central Asia Cement" (Темиртау);
• KZP01Y05E368 (KZ2C00001907, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", AZHKb1) АО "Алатау Жарық Компаниясы" (Алматы);
• KZP01Y03E421 (KZ2C00001923, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ALESb1) АО "Алматинские электрические станции" (Алматы);
• KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" (Астана).

Данное решение принято на основании подпункта 2) пункта 40 Методики оценки ценных бумаг (далее – Методика) по причине неоправданно высокого колебания рыночных цен названных облигаций при их переоценке по справедливой стоимости, осуществленной в соответствии с:

• Правилами оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109;
• Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 186.

Ранее KASE извещала о том, что решением Правления KASE с 07 апреля 2014 года АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) принудительно лишено статуса маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам 35-ти наименований в связи с отстранением данного акционерного общества от участия в торгах по причине приостановления Национальным Банком действия его лицензии. Данное обстоятельство привело к отсутствию в торговой системе KASE на протяжении недели котировок, необходимых для рыночной оценки названных облигаций.

Оценка названных облигаций по справедливой стоимости (по ставкам дисконтирования) в соответствии с упомянутыми выше правилами привела бы к изменению рыночной цены отдельных бумаг на 50–99 % при полном отсутствии на рынке сделок. То есть какие-либо основания для столько серьезной переоценки на рынке отсутствуют.

Таким образом, для расчета рыночных цен по названным облигациям KASE использованы заявки, поданные маркет-мейкером облигаций с 19 марта 2014 года.

Текст Методики доступен на Интернет-сайте KASE по адресу подробнее

Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в Департамент информации и анализа KASE по тел.: (727) 237 53 18, e-mail: info@kase.kz.

С новостью KASE от 07 апреля 2014 года "АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" отстранено от участия в торгах ценными бумагами на KASE" можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу подробнее

[2014-04-14]