/KASE, 19.03.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 19 марта 2014 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры
выпуска, условия и результаты размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-108
Национальный идентификационный номер: KZKDKY090055
Порядковый номер выпуска: 5 / 108
Торговый код KASE: MUM108_0005
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 16 240 000
Дата начала обращения: 19.10.10
Последний день обращения: 18.10.19
Дата погашения: 19.10.19
Срок обращения: 9 лет (3 240 дней)
Купонная ставка: 5,60 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 19 октября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ---------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ---------------------
Дата торгов: 19.03.14
Срок до погашения: 5,6 года (2 010 дней)
Объявленный объем размещения, штук: 20 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09.00–11.00
Время подтверждения заявок: 09.00–11.30 (Т+0)
Время отсечения: до 15.00 (Т+0)
Дата оплаты: 19.03.14
Время оплаты: до 15.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_108
------------------------------------------- ---------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ---------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 4
в том числе:
– лимитированных: 5 / 4
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 22 222,2
в том числе:
– лимитированных: 22 222,2
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению, %: 112
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 94,9686 / 96,9724
– максимальная 97,1984
– средневзвешенная 99,9662 / 96,9754
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 6,2000
– максимальная 6,7000 /6,2500
– средневзвешенная 6,2514 / 6,2493
------------------------------------------- ---------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ---------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 22 376 903
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 22 221 547 621,44
Число удовлетворенных заявок: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 112
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,9724
Доходность облигаций к погашению 6,2500
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка
пришлось 49,5 %, на долю банка – 1,3 %, клиентов банков – 49,2 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУКАМ-108 пятого выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108
пятого выпуска (KZKDKY090055) составил 38 616 903 облигации на сумму
номинальной стоимости 38 616 903 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2014-03-19]