/KASE, 19.02.14, повтор новости от 12.02.14/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 20 февраля 2014 года в торговой
системе KASE состоятся специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KZIKb25;
1 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.20; фиксированный полугодовой
купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E517
ISIN: KZ2C00002160
Торговый код KASE: KZIKb25
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 6 107,0
Дата начала обращения: 26.07.13
Последний день обращения: 25.07.20
Дата начала погашения: 26.07.20
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 20.02.14
Срок до погашения: 6,4 года (2 316 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 2 500,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 20.02.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb25
[2014-02-19]